На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года. Специалист казначейства должен знать: — законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово- хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений; — перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг); — экономику, организацию производства, труда и управления; — порядок и сроки составления отчетности; — возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации; — основы трудового законодательства; — правила и нормы охраны труда; — правила внутреннего трудового распорядка. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности: — законодательными актами РФ; — Уставом организации; — приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя); — настоящей должностной инструкцией. Должностные обязанности специалиста казначейства. Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности: 2. Ведет учет данных по движению денежных средств.
Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств. Сверяет остатки денежных средств.
Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»). Формирует отчет «позиция». Формирует отчет «выписка».
Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка». Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей. Ведет базы по компаниям- нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи). Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
Права специалиста казначейства. Специалист казначейства имеет право: 3.
Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. Ответственность специалиста казначейства.
Специалист казначейства несет ответственность за: 4. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам. Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
К списку должностных инструкций.